CCH® Tagetik – Mehr als „nur“ Konsolidierung
Den Großteil ihrer Reputation hat sich die CPM-Software CCH® Tagetik über ihre Konsolidierungs-Funktionalitäten erworben. DAX-Konzerne und weltweit agierende Großunternehmen setzen für ihren Konzernabschluss auf die ursprünglich im italienischen Lucca entwickelte Lösung. Und auch wenn weitere Finanzprozesse wie ESG bzw. CSRD oder die globale Mindeststeuer (Global Minimum Tax / BEPS Pillar Two) immer häufiger über Tagetik abgebildet werden, bleibt ein Aspekt der Plattform (zu) häufig ungenutzt: Planung. Ob Budgetierung, Forecasting oder Target Setting – Tagetik hat auf diesem Feld einiges zu bieten und kann sich dabei die natürliche Nähe zur Konzernkonsolidierung zu Nutze machen.
CCH® Tagetik – 25 (Standard-)Funktionalitäten für Ihre Planungsprozesse
Viele der im CCH® Tagetik-Standard enthaltenen Funktionalitäten gehen in Bezug auf Planungssachverhalte gerne mal unter. Dabei gibt es eine ganze Palette an Optionen und sogar spezifische Module, die Planungsprozesse zum Erfolg machen. 25 exemplarische (Standard-)Funktionalitäten, die bei der Planung hilfreich sein können:
Im Rahmen des Datenmodells kann die Plattform beispielsweise mit spezifischen Stammdaten-Elementen für die Planung versorgt werden (z.B. Plan-Gesellschaften, Plan-Konten, Plan-Produkte), wodurch die gewünschte Granularität der Planung erreicht wird. Durch den Einsatz von Hierarchien für die Planung erlaubt das Reporting einen Plan-Ist-Vergleich, selbst wenn die Erfassungs-Ebenen beider Prozesse voneinander abweichen. Durch die Nutzung von Custom Dimensions kann das Datenmodell für die Planung erweitert werden, der Analytical Information Hub erlaubt sogar einen beliebigen Aufriss für beliebige Plananlässe. Hierbei kann entweder ein integrativer Pfad vom Detail- zum Konsolidierungs-Level eingeschlagen werden, aber auch losgelöste Betrachtungen (z.B. deskriptive Szenarien) sind möglich.
Für die Integration von Quelldaten zur Unterstützung des Planungsprozesses bietet CCH® Tagetik bewährte Standardfunktionalitäten wie ETL und Quick Data Loader (QDL). Durch das IC Matching Cockpit, Check Expressions bei der manuellen Datenerfassung oder die Anwendung von Validierungen stellt die Plattform die Qualität der gelieferten Daten sicher. Plausibilitätsprüfungen helfen bei der Erkennung von Ausreißern und damit der Sicherung der Datenqualität.
Bei der Anreicherung von Daten helfen Calculation Logics (MDX), ETL, Data Transformation Packages (DTP) oder individuelle Scripting-Möglichkeiten (Special Method sowie Stored Procedure).
Mit der Treiber-basierten Allokation, dem Abschreibungs-Assistenten und dem Cash Flow Modul unterstützt CCH® Tagetik die Automatisierung von potenziell aufwändigen, manuellen Prozessen. Vor allem im Bereich der CAPEX-Planung lassen sich schnell Effizienzen schaffen. Durch den nahezu unbegrenzten Lösungsraum des Analytical Information Hub können außerdem beliebige Teil- oder Detailpläne abgebildet werden, ganz egal wie tief der Aufriss des Datenmodells dafür aussieht.
Geht es um die Vorbefüllung von Planszenarien greift im Bereich der Bilanz der Saldovortrag aus einem beliebigen Quellszenario. Weitere Optionen für einen Prefill bieten Forecast Models oder definierten Operationen via ETL oder der im Workflow verankerten Kopier-Funktion. Dass Simulationen oder Szenario-Rechnungen auf unterschiedlichen Plan-Szenarien möglich sind, versteht sich von selbst.
In Bezug auf Verteilfunktionen ist es in CCH® Tagetik möglich, auf Knoten-Ebene Daten zu erfassen und im Nachgang über Breakback oder Spreading die Werte auf darunter liegende Elemente zu verteilen. Das Monthly Splitting ist eine weitere Möglichkeit, Daten von einer Summenbetrachtung (YTD) auf Elemente (Perioden) zu verteilen.
Der Weg zur Planung in CCH® Tagetik
Je nach Ambition und Detailgrad der Planungsprozesse können unterschiedliche Funktionalitäten zum Tragen kommen. Welche Ausbaustufen der Planung in CCH® Tagetik denkbar sind, erläutern wir in einem weiteren Blogbeitrag. Die Expertinnen und Experten bei valantic beraten Sie gerne auch bei der optimalen Strategie für die Umsetzung Ihrer Planungsprozesse in CCH® Tagetik.
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