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Bild eines Mannes, der telefoniert und dabei auf einen Bildschirm schaut, daneben ein Straßenschild der Wallstreet sowie das Stock Exchange Gebäude, dahinter Fassaden von Wolkenkratzern in Manhattan, valantic Financial Services Automation

Prozessautomatisierung mit iSettle

Die Verbuchung von Trades ist eine wesentliche Komponente im Workflow von Handelsgeschäften. iSettle automatisiert die Verbuchung von Trades im Repo-, Bond- und FX-Bereich und lässt die zeitaufwändige manuelle Verbuchung Vergangenheit sein. Der Händler profitiert von einer erheblichen Arbeitserleichterung und minimiert dadurch das Fehlerrisiko. Basierend auf einer intelligenten Client/Server-Architektur fängt iSettle die auf elektronischen Märkten ausgeführten Trades auf und leitet sie nach der Aufbereitung vollautomatisch an das bankinterne Verbuchungssystem weiter, zum Beispiel via MQSeries. Hierbei werden sämtliche Prozesse transparent auf der Client-Oberfläche des Händlers dargestellt und eine übersichtliche Trade-Tabelle ermöglicht die bequeme Kontrolle und Steuerung aller Trades.

Benefits

  • Flexible und frei konfigurierbare Benutzeroberfläche
  • Übersichtliche und zentrale Anzeige von Trades auf unterschiedlichen Märkten
  • Automatische Prüfung eingehender Marktdaten
  • Aufbereitung von Trade-Daten durch intelligente Mechanismen
  • Unterstützung bankspezifischer komplexer Verbuchungslogiken (Verbuchungsregeln, Mapping und Datenanreicherung)
  • Automatische Weiterleitung zum bestandsführenden Verbuchungssystem
  • Ständige Überwachung der Konnektivität aller Komponenten mittels Heartbeats
  • Übersicht über verbuchte Trades (Anzeige tagesaktueller und noch nicht verbuchter Trades)
  • Möglichkeit, unverbuchte Trades manuell zu verbuchen

Mehr Übersicht und Kontrolle

iSettle ist eine intelligente Software, die sämtliche Buchungsprozesse transparent darstellt und damit leicht kontrollierbar macht. Ein übersichtlicher Trade-Blotter gibt dem Händler Auskunft über Basisinformationen des Geschäfts sowie den Buchungsstatus aller Trades und ermöglicht eine separate Steuerung.

Optimale Ausnutzung der operativen Geschäftszeit

Durch iSettle fällt die zeitaufwändige manuelle Verbuchung weg, was für den Händler eine erhebliche Arbeitserleichterung und auch eine Senkung des Fehlerrisikos bedeutet. iSettle ist ein auf Client/Server-Architektur basierendes System, das die auf den elektronischen Märkten wie BrokerTec Repo, Eurex Repo und MTS Repo ausgeführten Trades auffängt, aufbereitet und vollautomatisch an das bankinterne Verbuchungssystem (z. B. ATLAS) weiterleitet.

Einfache Systemintegration

iSettle lässt sich auf einfache Weise in bestehende Systemlandschaften integrieren und ist darüber hinaus in der Lage, komplexe bankspezifische Verbuchungslogiken abzubilden. Damit können alle noch existierenden Verbuchungsverfahren vollständig durch iSettle abgelöst werden.

Connectivity

iConnect umfasst die Anbindung an verschiedene Handelssysteme mittels eigener Schnittstellen. Damit ist iConnect das Bindeglied zwischen valantics Handelsprodukten und elektronischen Handelsplattformen, ECNs und bankinternen Systemen. Um die schnelle Anpassung von valantics Software an die jeweiligen Anforderungen sicher zu stellen, steht ein hochmotiviertes und erfahrenes Entwicklerteam in ständigem Kontakt mit den Experten der elektronischen Handelsplattformen und informiert sich über die aktuellen Entwicklungen. Die Nähe zu den Märkten erlaubt es valantic, neue Schnittstellen zu weiteren elektronischen Handelsplattformen innerhalb einer durchschnittlichen Entwicklungszeit von nur zehn Wochen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist iConnect ein intelligentes Communication Protocol mit API. Es wird schon seit vielen Jahren erfolgreich von verschiedenen Banken zur Integration von hochperformanten, stabilen Schnittstellen genutzt.

Aktuell sind folgende Märkte, ECN oder Informationsplattformen an iSettle angeschlossen.

  • Bloomberg
  • CURRENEX
  • Eurex Repo
  • HDAT
  • XQS Deutsche Börse
  • Senaf
  • Refinitiv (Thomson Reuters)
  • EuroMTS
  • BGC Partners
  • MarketAxess
  • 360T
  • CAPLIN
  • BondVision
  • Eurex
  • NYSE Liffe
  • T.I.Q.S.
  • SCOACH
  • Chicago Board of Trade
  • BrokerTec
  • Eurex Bonds
  • FXall
  • TradeWeb
  • XETRA
  • tpRepo

Aktuelle Neuigkeiten

Ihr Ansprechpartner

Image of René Lemme, Head of Marketing at valantic Trading Solutions

René Lemme

Sales & Marketing
valantic Trading Solutions AG